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代理记账公司如何交接客户

2021-11-25 04:58:39

代理记账公司如何交接客户


  在代理记账公司,经常会有项目之间的交接。那么如何将客户的会计信息传递到公司内部岗位上,需要注意哪些点呢?本文将逐一为您解答。

代理记账

  1、需要交接哪些资料?


  (1)已经受理的经济业务尚未处理的,应当及时处理完毕


  (2)尚未处理的帐目,应当处理完毕


  (3)整理应该移交的各项资料,对未了事项做书面交接


  (4)编制移交清册,列明应当移交的会计凭证、会计账、会计报表、印章、文件、会计软件及密码及有关资料、实物其他会计资料和物品等内容。


  2、交接涉及哪些人员?


  会计资料的传递,是指会计资料取得时起,经审核记账到装订保管的全过程。交接包括与客户传递交接、内部传递交接:


  (1)与客户传递交接:A:双方经办人员应列明资料清单,资料编号,交接日期B:交接双方经核对无误,双方签字盖章,注明交接日期


  (2)内部传递交接:


  A:记账人员收到客户资料时,核对经办人员与客户传递交接清单,核对无误后签字注明传递日期,资料由记账人员负责保管。


  B:账务处理完毕后需返还资料给客户,由记账人员列明清单,资料编号,由经办人员核对无误后双方签字,注明交接日期。

代理记账

  3、交接的注意事项


  记账人员办理交接手续,须有监交人负责监交。


  记账人员交接,由业务负责人负责监交。


  移交人员在办理移交时,要按移交清册逐项移交;接替人员要逐项核对。


  (1)会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料须完整无缺,如有短缺,须查清原因,并在移交清册中注明,由移交人员负责。


  (2)各明细帐户余额要与总帐有关帐户余额核对相符,必要时,要抽查个别帐户的余额与代理记账单位核对清楚。


  (3)移交人员从事会计电算化工作的,要对有关电子数据在实际操作状态下进行交接。


  以上所述内容就讲到这里,若想了解更多关于安阳代理记账费用的相关信息资料可随时来电咨询!


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